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SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉
ETF名稱 SPDR道瓊工業平均指數ETF 交易所代碼 DIA
英文名稱 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 1998/01/14(已成立26年) 計價幣別 美元
ETF規模 34,357.86(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 4,128,981(月均:4,174,429) ETF市價 385.0200(04/23)
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 382.3600(04/22)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.06 殖利率(%) 1.79(04/23)
總管理費用(%) 0.16 (含 0.10 非管理費用) 年化標準差(%) 11.97(04/23)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Distributors, Inc
保管機構 State Street Global Advisors Trust Company 
經理人 Michael Feehily/John Tucker/David Chin/Dwayne Hancock/Karl Schneider
追蹤指數 Dow Jones Industrial Average
基準指數 道瓊工業平均指數
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-dow-jones-industrial-average-etf-trust-dia
投資策略 本基金所追蹤之指數為Dow Jones Industrial Average,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金旨在透過持有道瓊斯工業平均指數中包含的普通股投資組合(“投資組合”)來實現其投資目標,投資組合中每隻股票的權重與道瓊斯工業平均指數中該股票的權重大致相當。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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