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SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.51 4.14 -3.18 -4.03 -1.43 4.71 -5.19 7.83 -1.25 1.96 1.97 4.49
基準指數漲跌幅 4.32 3.94 -3.17 -4.20 -1.58 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41
差額 0.19 0.21 0.00 0.16 0.15 0.01 0.08 0.29 0.08 0.12 0.21 0.08
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 5.38 -0.95 0.95 8.64 -1.25 6.02 13.06 -2.11 3.89 0.91 15.89 -6.20
基準指數漲跌幅 4.98 -1.28 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -1.80 2.55 0.38 15.39 -6.66
差額 0.39 0.33 0.44 0.43 0.48 0.40 0.58 -0.31 1.34 0.52 0.50 0.46
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 14.82 16.02 -7.01 20.83 9.59
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 18.73 6.85
差額 1.94 2.32 1.77 2.10 2.74
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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