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元大美債20年 〈00679B.TW〉
ETF名稱 元大美債20年 交易所代碼 00679B
英文名稱 Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大投信 交易所 OTC
成立日期 2017/01/11(已成立7年) 計價幣別 台幣
ETF規模 194,739.22(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 30,303,238(月均:59,557,319) ETF市價 28.7600(04/24)
投資風格 ETF淨值 28.7977(04/23)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.42(月均:0.51)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.1 殖利率(%) 4.07(04/24)
總管理費用(%) 0.22 (含 0.12 非管理費用) 年化標準差(%) 14.75(04/24)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 周宜縉
追蹤指數 ICE美國政府20+年期債券指數
基準指數 ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
官方網站連結 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00679B/Basic_information
投資策略 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE美國政府20+年期債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。ICE美國政府20+年期債券指數:係由 Interactive Data 及/或其關係企業所編製的美國公債指數,指數成分債券選取標準:包括美國財政部所發行之公債、債券最小流通在外面額須大於3億美元、債券距到期日須大於20年及僅納入固定利率債券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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