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元大美債20年〈00679B.TW〉
元大美債20年(00679B.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/28) -0.24 -0.28 2.78 -0.94 3.56 -5.07 -17.78 -19.22 N/A -10.91
淨值(05/24) 0.33 0.11 2.83 0.42 5.58 -1.33 -17.74 -18.74 N/A -11.26
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1200 -0.0039 -0.0248 N/A
Beta 0.6774 0.6213 0.7730 N/A
R-squared 0.8113 0.8113 0.8113 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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