首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 30.6600(美元) 0.3900 1.29 31.0800 23.8301
淨值(2024/07/25) 30.2400(美元) -0.0100 -0.03 31.0700 23.8400
日 至 說明
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 30.2400 30.2700
2024/07/24 30.2500 30.2800
2024/07/23 30.5100 30.4966
2024/07/22 30.5900 30.6200
2024/07/19 30.3600 30.4000
2024/07/18 30.6200 30.6353
2024/07/17 30.8900 30.9400
2024/07/16 31.0700 31.0800
2024/07/15 30.6400 30.6500
2024/07/12 30.5600 30.5800
2024/07/11 30.4500 30.4900
2024/07/10 30.3400 30.3263
2024/07/09 30.0600 30.0737
2024/07/08 30.0800 30.0900
2024/07/05 30.0400 30.0000
日期 淨值 市價
2024/07/03 30.0400 30.0450
2024/07/02 29.9900 29.9797
2024/07/01 29.8600 29.8480
2024/06/28 29.9500 29.9677
2024/06/27 29.9600 29.9493
2024/06/26 30.0000 30.0290
2024/06/25 30.1300 30.1500
2024/06/24 30.3000 30.3200
2024/06/21 30.0700 30.0900
2024/06/20 30.1200 30.1400
2024/06/18 30.1000 30.1100
2024/06/17 29.9600 29.9800
2024/06/14 29.7500 29.7600
2024/06/13 29.9200 29.9400
2024/06/12 29.9900 30.0100
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF