首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/16) 28.7500(美元) -0.1270 -0.44 30.0300 23.8301
淨值(2024/04/15) 28.8500(美元) -0.1600 -0.55 30.0200 23.8400
日 至 說明
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/15 28.8500 28.8770
2024/04/12 29.0100 29.0000
2024/04/11 29.4400 29.4547
2024/04/10 29.4900 29.5300
2024/04/09 29.8100 29.8300
2024/04/08 29.8100 29.8300
2024/04/05 29.8100 29.8300
2024/04/04 29.5600 29.5800
2024/04/03 29.8200 29.8377
2024/04/02 29.7500 29.7200
2024/04/01 29.9200 29.9400
2024/03/28 30.0200 30.0300
2024/03/27 29.9400 29.9236
2024/03/26 29.5100 29.5400
2024/03/25 29.5300 29.5400
日期 淨值 市價
2024/03/22 29.5600 29.5975
2024/03/21 29.6900 29.7100
2024/03/20 29.4900 29.4900
2024/03/19 29.2500 29.2600
2024/03/18 29.1300 29.1187
2024/03/15 29.0400 29.0600
2024/03/14 29.1000 29.1100
2024/03/13 29.2700 29.2800
2024/03/12 29.2400 29.2550
2024/03/11 29.1200 29.1181
2024/03/08 29.0900 29.1000
2024/03/07 29.1600 29.1800
2024/03/06 28.9600 28.9800
2024/03/05 28.7400 28.7600
2024/03/04 28.8400 28.8366
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF