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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
ETF名稱 T. Rowe Price價值主動型ETF 交易所代碼 TVAL
英文名稱 T. Rowe Price Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 T. Rowe Price 交易所 NYSE
成立日期 2023/06/14（已成立2年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 459.05(百萬美元)(2025/05/30) ETF市價 32.6300（07/15）
成交量(股) 51,120（月均:73,515） ETF淨值 32.6200（07/15）
投資風格 折溢價(%) 0.03(月均:0.05)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 美國 殖利率(%) 0.52（07/15）
經理費(%) 0.33 年化標準差(%) 10.77（07/15）
總管理費用(%) 0.33 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 147 槓桿多空註記
經銷商 T. Rowe Price Investment Services, Inc.
保管機構  
經理人 Jodi Love/Donald J. Peters/Gabriel Solomon
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://www.troweprice.com/personal-investing/tools/fund-research/etf/TVAL
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求提供長期資本增長。該基金採用價值投資風格，尋找被各種指標估值過低、可能暫時失寵但具有良好資本增值前景的公司。該基金主要通過使用“自下而上”的個人證券分析方法投資於美國大型股的多元化投資組合。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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