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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 3.62 -3.13 -2.73 0.31 5.32 -7.86 5.89 -1.14 0.82 2.56 3.11 -0.60
基準指數漲跌幅 3.29 -3.18 -2.97 0.22 4.48 -7.02 6.17 -1.23 1.21 2.47 4.96 -1.13
差額 0.32 0.06 0.24 0.08 0.84 -0.84 -0.29 0.09 -0.39 0.09 -1.85 0.53
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.92 2.76 -3.55 6.62 -0.21 10.33 10.19 -2.46 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.54 1.61 -2.49 8.85 -2.69 8.37 8.80 -3.73 3.48 N/A N/A N/A
差額 0.37 1.15 -1.06 -2.23 2.48 1.96 1.39 1.28 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 13.23 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 11.94 N/A N/A N/A N/A
差額 1.29 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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