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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 28.1592(美元) 0.1392 0.50 28.1592 23.8301
淨值(2024/02/21) 28.1600(美元) 0.1500 0.54 28.1600 23.8400
日 至 說明
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 28.1600 28.1592
2024/02/20 28.0100 28.0200
2024/02/16 28.0500 28.0578
2024/02/15 28.0900 28.0976
2024/02/14 27.7600 27.7435
2024/02/13 27.5500 27.5600
2024/02/12 27.9100 27.9017
2024/02/09 27.7700 27.7800
2024/02/08 27.7100 27.7073
2024/02/07 27.6800 27.6715
2024/02/06 27.5800 27.5900
2024/02/05 27.4600 27.4840
2024/02/02 27.6300 27.6551
2024/02/01 27.5800 27.6000
2024/01/31 27.4000 27.4303
日期 淨值 市價
2024/01/30 27.6700 27.6697
2024/01/29 27.5900 27.6000
2024/01/26 27.4600 27.4593
2024/01/25 27.4600 27.4500
2024/01/24 27.2600 27.2642
2024/01/23 27.2900 27.2891
2024/01/22 27.2200 27.2332
2024/01/19 27.1100 27.0956
2024/01/18 26.8600 26.8561
2024/01/17 26.7200 26.7303
2024/01/16 26.8800 26.8687
2024/01/12 27.0900 27.0857
2024/01/11 27.0900 27.0911
2024/01/10 27.1500 27.1337
2024/01/09 27.1400 27.1485
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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