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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 79.0400(美元) 1.0900 1.40 92.5000 64.8300
淨值(2024/06/14) 79.3100(美元) 1.2800 1.64 92.6000 64.7800
日 至 說明
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 79.3100 79.3400
2024/06/13 78.0300 77.9600
2024/06/12 76.2300 76.1300
2024/06/11 75.3300 75.2500
2024/06/10 74.2100 74.2800
2024/06/07 75.0500 74.7700
2024/06/06 77.1700 77.1600
2024/06/05 77.2400 77.0100
2024/06/04 76.3700 76.2000
2024/06/03 74.9700 74.7800
2024/05/31 73.3000 73.2500
2024/05/30 72.4400 72.3500
2024/05/29 71.4600 71.3200
2024/05/28 72.8200 72.6900
2024/05/24 74.6200 74.5200
日期 淨值 市價
2024/05/23 74.2900 74.1800
2024/05/22 74.9800 74.9300
2024/05/21 74.7400 74.6800
2024/05/20 74.1300 74.0600
2024/05/17 74.4900 74.4500
2024/05/16 75.2600 75.2300
2024/05/15 75.3800 75.3700
2024/05/14 73.7700 73.6300
2024/05/13 73.1300 73.2300
2024/05/10 72.8500 73.0000
2024/05/09 73.4100 73.4700
2024/05/08 72.9600 73.0800
2024/05/07 73.7100 73.7000
2024/05/06 72.9600 72.9300
2024/05/03 72.5000 72.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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