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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/07/022020/07/012020/07/07美元  0.670000
2020/04/022020/04/012020/04/06美元  0.850000
2020/02/042020/02/032020/02/06美元  0.860000
2019/12/312019/12/302020/01/03美元  0.860000
2019/10/022019/10/012019/10/04美元  0.700000
2019/07/022019/07/012019/07/05美元  0.670000
2019/04/022019/04/012019/04/04美元  0.730000
2018/12/312018/12/282019/01/03美元  0.950000
2018/10/022018/10/012018/10/04美元  0.770000
2018/07/032018/07/022018/07/06美元  0.770000
2018/04/032018/04/022018/04/05美元  0.782000
2017/12/292017/12/282018/01/03美元  0.782000
2017/10/032017/10/022017/10/05美元  0.770000
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.800000
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.720000
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  1.110000
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  1.000000
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.520000
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.930000
2015/10/022015/09/302015/10/06美元  0.730000
2015/07/022015/06/302015/07/07美元  0.850000
2015/04/022015/03/312015/04/07美元  0.750000
2014/12/312014/12/292014/01/05美元  0.780000
2014/10/022014/09/302014/10/06美元  0.900000
2014/07/022014/06/302014/07/07美元  0.760000
2014/04/022014/03/312014/04/04美元  0.680000
2013/12/312013/12/272014/01/03美元  1.240000
2013/10/022013/09/302013/10/04美元  0.740000
2013/07/022013/06/282013/07/05美元  0.800000
2013/04/022013/03/282013/04/04美元  0.770000
2012/12/312012/12/272013/01/03美元  1.080000
2012/10/022012/09/282012/10/04美元  0.920000
2012/07/032012/06/292012/07/06美元  0.705000
2012/04/032012/03/302012/04/03美元  0.740000
2011/12/302011/12/282012/01/03美元  1.050000
2011/10/042011/09/302011/10/06美元  0.727550
2011/07/052011/06/302011/07/07美元  0.824890
2011/04/042011/03/312011/04/06美元  0.735890
2010/12/312010/12/292011/01/04美元  0.855590
2010/10/042010/09/302010/10/06美元  0.811540
 2010/06/302010/07/06美元  0.880150
 2010/03/31 美元  0.742000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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