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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國26,258.64102.63
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國政府相關26,256.08102.62
持股明細
資料日期:2019/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
U S T STRIP PRINC (2.5% 2045) 02-15-20455.27N/A
U S T STRIP PRINC (3% 2045) 11-15-20455.23N/A
U S T STRIP PRINC (2.875% 2045) 08-15-20455.21N/A
U S T STRIP PRINC (3% 2045) 05-15-20455.20N/A
U S T STRIP PRINC (2.5% 2046) 02-15-20465.16N/A
U S T STRIP PRINC (2.25% 2046) 08-15-20465.13N/A
U S T STRIP PRINC (2.5% 2046) 05-15-20465.08N/A
U S T STRIP PRINC (3% 2047) 02-15-20475.08N/A
U S T STRIP PRINC (2.875% 2046) 11-15-20465.06N/A
U S T STRIP PRINC (3% 2047) 05-15-20475.05N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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