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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 139.5849(美元) -0.6551 -0.47 151.7200 108.8500
淨值(2019/12/04) 140.5000(美元) -2.1200 -1.49 151.3700 108.8100
日 至 說明
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 140.5000 140.2400
2019/12/03 142.6200 142.4300
2019/12/02 138.5000 138.4700
2019/11/29 141.3300 141.0400
2019/11/27 141.7500 141.7200
2019/11/26 142.3400 142.4300
2019/11/25 141.0700 140.8600
2019/11/22 140.3400 140.3236
2019/11/21 140.0200 139.8400
2019/11/20 141.2600 141.1100
2019/11/19 139.0600 138.8400
2019/11/18 137.3100 137.1100
2019/11/15 136.9200 136.7525
2019/11/14 137.0500 136.9300
2019/11/13 135.0300 135.2063
日期 淨值 市價
2019/11/12 133.7800 133.9246
2019/11/11 133.3600 132.7400
2019/11/08 132.7100 132.5300
2019/11/07 133.6000 133.6300
2019/11/06 137.1400 137.1024
2019/11/05 135.9300 135.9400
2019/11/04 138.1000 138.1600
2019/11/01 140.8200 140.8900
2019/10/31 141.4200 141.6400
2019/10/30 138.6400 138.3400
2019/10/29 135.5700 135.4000
2019/10/28 135.4400 135.4900
2019/10/25 137.2100 137.1050
2019/10/24 138.1700 138.3200
2019/10/23 138.6000 138.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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