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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 159.4300(美元) -3.5600 -2.18 189.9800 133.3300
淨值(2020/12/02) 161.4600(美元) -1.9900 -1.22 187.7300 133.2600
日 至 說明
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/02 161.4600 160.9700
2020/12/01 163.4500 163.1700
2020/11/30 166.9600 166.5000
2020/11/27 167.3400 166.7361
2020/11/25 164.9600 164.5600
2020/11/24 165.8600 165.5700
2020/11/23 168.3200 167.8200
2020/11/20 169.4300 168.8400
2020/11/19 167.3700 166.6200
2020/11/18 166.0900 165.6200
2020/11/17 165.3100 164.7900
2020/11/16 163.5600 163.2462
2020/11/13 164.2000 163.5800
2020/11/12 164.5100 163.8400
2020/11/11 160.8200 159.9400
日期 淨值 市價
2020/11/10 159.7000 159.3300
2020/11/09 160.7300 160.6000
2020/11/06 165.9400 165.5400
2020/11/05 168.9700 168.6100
2020/11/04 168.1600 167.9400
2020/11/03 163.3100 162.8200
2020/11/02 164.7100 164.2000
2020/10/30 162.9200 162.0900
2020/10/29 165.1700 164.6500
2020/10/28 167.5100 167.0100
2020/10/27 167.0200 166.9100
2020/10/26 165.4000 165.1200
2020/10/23 163.2000 162.8900
2020/10/22 161.8700 161.8300
2020/10/21 164.3800 163.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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