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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 152.2700(美元) 2.0600 1.37 151.7200 109.1300
淨值(2020/02/19) 148.2500(美元) 0.1000 0.07 151.3700 108.9900
日 至 說明
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF(ZROZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 148.2500 148.1900
2020/02/18 148.1500 148.3400
2020/02/14 146.8900 147.0700
2020/02/13 145.8900 145.8400
2020/02/12 144.9600 145.0700
2020/02/11 145.9100 146.1200
2020/02/10 146.9900 147.2400
2020/02/07 146.5200 146.5600
2020/02/06 143.8500 144.1200
2020/02/05 142.5700 142.7400
2020/02/04 145.0200 145.1600
2020/02/03 148.0900 148.3000
2020/01/31 148.1500 148.2000
2020/01/30 146.3800 146.7000
2020/01/29 146.7600 146.8400
日期 淨值 市價
2020/01/28 144.4300 144.6011
2020/01/27 146.3200 146.4900
2020/01/24 143.0300 143.2900
2020/01/23 141.3500 141.4250
2020/01/22 140.0100 139.9801
2020/01/21 139.2800 139.2000
2020/01/17 137.2500 137.2600
2020/01/16 138.7500 138.6100
2020/01/15 139.4600 139.5023
2020/01/14 138.0200 137.9600
2020/01/13 136.9500 137.1773
2020/01/10 137.6500 137.5800
2020/01/09 135.8000 135.7548
2020/01/08 135.0900 135.0000
2020/01/07 136.4200 136.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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