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Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF〈VSHY〉
Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF(VSHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 21.4077(美元) -0.0112 -0.05 21.6200 20.0600
淨值(2024/06/21) 21.4000(美元) 0.0200 0.09 21.6300 20.3000
日 至 說明
Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF(VSHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 21.4000 21.4189
2024/06/20 21.3800 21.3550
2024/06/18 21.5300 21.5498
2024/06/17 21.4700 21.4450
2024/06/14 21.4800 21.4296
2024/06/13 21.5300 21.4800
2024/06/12 21.5200 21.5050
2024/06/11 21.4400 21.4298
2024/06/10 21.4200 21.4100
2024/06/07 21.4200 21.3950
2024/06/06 21.4700 21.4502
2024/06/05 21.4400 21.4337
2024/06/04 21.4200 21.4050
2024/06/03 21.4100 21.4105
2024/05/31 21.3500 21.3650
日期 淨值 市價
2024/05/30 21.2900 21.2800
2024/05/29 21.2800 21.2400
2024/05/28 21.3500 21.2928
2024/05/24 21.3700 21.3700
2024/05/23 21.3600 21.3000
2024/05/22 21.3600 21.3190
2024/05/21 21.4100 21.4000
2024/05/20 21.3800 21.3700
2024/05/17 21.5200 21.5150
2024/05/16 21.5100 21.5155
2024/05/15 21.5100 21.5200
2024/05/14 21.4700 21.4550
2024/05/13 21.4400 21.4599
2024/05/10 21.4600 21.4300
2024/05/09 21.4500 21.4560
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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