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Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF〈VSHY〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/06/202024/06/202024/06/27美元  0.131400
2024/05/212024/05/202024/05/28美元  0.119440
2024/04/232024/04/222024/04/29美元  0.141310
2024/03/212024/03/202024/03/26美元  0.121570
2024/02/222024/02/212024/02/29美元  0.107060
2024/01/232024/01/222024/01/30美元  0.010000
2023/12/212023/12/202023/12/29美元  0.291690
2023/11/212023/11/202023/11/29美元  0.136950
2023/10/232023/10/202023/10/30美元  0.132690
2023/09/212023/09/202023/09/28美元  0.160220
2023/08/222023/08/212023/08/29美元  0.105460
2023/07/212023/07/202023/07/28美元  0.122680
2023/06/212023/06/202023/06/28美元  0.118710
2023/05/232023/05/222023/05/31美元  0.130480
2023/04/212023/04/202023/04/28美元  0.119850
2023/03/212023/03/202023/03/28美元  0.113020
2023/02/222023/02/212023/02/27美元  0.105290
2023/01/232023/01/202023/01/30美元  0.010000
2022/12/212022/12/202022/12/29美元  0.225560
2022/11/222022/11/212022/11/30美元  0.116760
2022/10/212022/10/202022/10/28美元  0.126180
2022/09/212022/09/202022/09/28美元  0.089430
2022/08/232022/08/222022/08/30美元  0.157160
2022/07/212022/07/202022/07/28美元  0.095990
2022/06/222022/06/212022/06/29美元  0.136240
2022/05/232022/05/202022/05/31美元  0.103720
2022/04/212022/04/202022/04/28美元  0.105690
2022/03/222022/03/212022/03/29美元  0.091550
2022/02/232022/02/222022/02/28美元  0.096510
2022/01/212022/01/202022/01/28美元  0.020000
2021/12/212021/12/202021/12/29美元  0.200840
2021/11/232021/11/222021/11/30美元  0.115130
2021/10/212021/10/202021/10/28美元  0.108240
2021/09/212021/09/202021/09/28美元  0.101610
2021/08/232021/08/202021/08/30美元  0.104060
2021/07/212021/07/202021/07/28美元  0.099900
2021/06/222021/06/212021/06/29美元  0.108870
2021/05/212021/05/202021/05/28美元  0.103750
2021/04/212021/04/202021/04/28美元  0.091550
2021/03/232021/03/222021/03/30美元  0.087080
2021/02/232021/02/222021/02/26美元  0.068610
2021/01/212021/01/202021/01/28美元  0.020000
2020/12/222020/12/212020/12/30美元  0.173390
2020/11/232020/11/202020/11/30美元  0.075580
2020/10/212020/10/202020/10/28美元  0.081270
2020/09/222020/09/212020/09/29美元  0.094780
2020/08/212020/08/202020/08/28美元  0.068860
2020/07/212020/07/202020/07/28美元  0.067400
2020/06/232020/06/222020/06/30美元  0.058300
2020/05/212020/05/202020/05/29美元  0.024460
2020/04/212020/04/202020/04/28美元  0.058190
2020/03/232020/03/202020/03/30美元  0.076110
2020/02/212020/02/202020/02/28美元  0.092040
2020/01/222020/01/212020/01/29美元  0.017620
2019/12/232019/12/202019/12/30美元  0.163350
2019/11/212019/11/202019/11/29美元  0.086610
2019/10/222019/10/212019/10/29美元  0.080740
2019/09/232019/09/202019/09/30美元  0.087280
2019/08/212019/08/202019/08/28美元  0.086860
2019/07/232019/07/222019/07/30美元  0.085390
2019/06/212019/06/202019/06/28美元  0.085710
2019/05/212019/05/202019/05/29美元  0.214540
2019/04/232019/04/222019/04/30美元  0.114920
2019/03/212019/03/202019/03/28美元  0.104430
2019/02/212019/02/202019/02/28美元  0.131440
2019/01/232019/01/222019/01/30美元  0.062490
2018/12/212018/12/202018/12/28美元  0.162000
2018/11/212018/11/202018/11/29美元  0.116700
2018/10/232018/10/222018/10/30美元  0.120930
2018/09/212018/09/202018/09/28美元  0.108170
2018/08/222018/08/212018/08/29美元  0.118910
2018/07/232018/07/202018/07/30美元  0.100930
2018/06/212018/06/202018/06/28美元  0.102060
2018/05/232018/05/222018/05/31美元  0.111070
2018/04/232018/04/202018/04/30美元  0.123290
2018/03/212018/03/202018/03/28美元  0.096090
2018/02/222018/02/212018/02/28美元  0.095780
2018/01/232018/01/222018/01/30美元  0.071300
2017/12/212017/12/202017/12/28美元0.083240 0.141760
2017/11/212017/11/202017/11/28美元  0.105830
2017/10/232017/10/202017/10/30美元  0.099170
2017/09/212017/09/202017/09/29美元  0.095480
2017/08/232017/08/212017/08/30美元  0.100620
2017/07/242017/07/202017/07/31美元  0.093290
2017/06/222017/06/202017/06/29美元  0.084130
2017/05/242017/05/222017/05/30美元  0.080230
2017/04/242017/04/202017/05/01美元  0.072140
2017/03/222017/03/202017/03/28美元  0.040040
2017/02/242017/02/222017/02/28美元  0.032330
2017/01/242017/01/202017/01/30美元  0.006120
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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