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Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF〈VSHY〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
能源714.8123.13
金融機構455.2214.73
消費耐用品408.2413.21
非週期性消費者380.7412.32
通訊318.9310.32
基礎產業240.437.78
科技213.246.90
資本貨物205.206.64
現金72.012.33
公共事業42.651.38
其他工業23.490.76
運輸工具15.140.49
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
JP MORGAN USD GOVT MONEY MARKET INSTL2.39738,932.71
Cash/Cash equivalents1.83564,957.53
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 11/01/20261.50470,000.00
CITGO Petroleum Corp 6.375% 06/15/20261.26390,000.00
Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 09/23/20261.25400,000.00
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 09/01/20261.24385,000.00
Nexstar Media Inc 5.625% 07/15/20271.23385,000.00
Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 03/06/20261.23375,000.00
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 8.625% 06/15/20291.20355,000.00
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 02/15/20281.17339,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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