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Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF〈VSHY〉
ETF名稱 Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF 交易所代碼 VSHY
英文名稱 Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Virtus Investment 交易所 NYSE
成立日期 2016/12/05(已成立8年) 計價幣別 美元
ETF規模 3.30(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 162(月均:757) ETF市價 21.6766(07/12)
投資風格 ETF淨值 21.5300(07/10)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.00(月均:-0.05)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.39 殖利率(%) 7.29(07/12)
總管理費用(%) 2.32 (含 1.93 非管理費用) 年化標準差(%) 4.76(07/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 VP Distributors, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Francesco Ossino/David L. Albrycht/William Eastwood/Eric Hess
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.virtus.com/products/virtus-newfleet-high-yield-bond-etf#shareclass.637/period.quarterly
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供高水準的當前收入,其次是資本增值。該基金旨在為尋求多元化以及與投資非投資等級債券(也稱為“垃圾債券”)相關的潛在回報的投資者提供服務。非投資等級債券是指評級低於投資級別的債券。Newfleet試圖將本基金投資組合的期限保持在一到三年。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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