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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 36.3800(美元) 0.1200 0.33 36.6600 33.7900
淨值(2024/06/17) 36.2000(美元) -0.0200 -0.06 36.5300 33.8700
日 至 說明
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 36.2000 36.2600
2024/06/14 36.2200 36.2250
2024/06/13 36.3200 36.3450
2024/06/12 36.3300 36.3550
2024/06/11 36.1300 36.2300
2024/06/10 36.1200 36.1950
2024/06/07 36.1200 36.1500
2024/06/06 36.2000 36.2600
2024/06/05 36.1900 36.2900
2024/06/04 36.1200 36.1700
2024/06/03 36.0900 36.1950
2024/05/31 36.1700 36.3300
2024/05/30 36.1000 36.1600
2024/05/29 36.0600 36.0500
2024/05/28 36.1800 36.1400
日期 淨值 市價
2024/05/24 36.1800 36.2800
2024/05/23 36.1800 36.1500
2024/05/22 36.2400 36.2700
2024/05/21 36.3000 36.3300
2024/05/20 36.2700 36.3400
2024/05/17 36.2500 36.3300
2024/05/16 36.2700 36.3350
2024/05/15 36.2600 36.4100
2024/05/14 36.1200 36.2100
2024/05/13 36.1100 36.1500
2024/05/10 36.1000 36.1450
2024/05/09 36.1200 36.2200
2024/05/08 36.1300 36.2100
2024/05/07 36.1800 36.2900
2024/05/06 36.1600 36.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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