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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/20) 34.3900(美元) -0.1200 -0.35 39.1100 33.4900
淨值(2023/03/20) 34.3800(美元) -0.0400 -0.12 38.8600 33.6000
日 至 說明
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/20 34.3800 34.3900
2023/03/17 34.4200 34.5100
2023/03/16 34.4700 34.7200
2023/03/15 34.3100 34.5100
2023/03/14 34.5800 34.6500
2023/03/13 34.4400 34.3500
2023/03/10 34.5600 34.5200
2023/03/09 34.6700 34.5500
2023/03/08 34.7400 34.7000
2023/03/07 34.9100 34.8700
2023/03/06 35.0100 35.0900
2023/03/03 34.9000 35.1000
2023/03/02 34.6500 34.7300
2023/03/01 34.7100 34.7000
2023/02/28 34.9900 34.9700
日期 淨值 市價
2023/02/27 34.9600 35.0600
2023/02/24 34.8100 34.8500
2023/02/23 34.9000 35.0400
2023/02/22 34.7000 34.7100
2023/02/21 34.5900 34.5000
2023/02/17 34.8700 35.0300
2023/02/16 34.9800 34.9200
2023/02/15 35.1000 35.1700
2023/02/14 35.1600 35.2600
2023/02/13 35.2100 35.2100
2023/02/10 35.1800 35.1200
2023/02/09 35.5000 35.3800
2023/02/08 35.5600 35.6100
2023/02/07 35.6100 35.7700
2023/02/06 35.6100 35.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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