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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/12) 37.0400(美元) 0.0500 0.14 37.6800 35.3000
淨值(2025/06/12) 36.9600(美元) 0.0000 0.00 37.5900 35.4900
日 至 說明
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 36.9600 37.0400
2025/06/11 36.9600 36.9900
2025/06/10 36.8900 37.0000
2025/06/09 36.8600 36.9150
2025/06/06 36.8500 36.8900
2025/06/05 36.8600 36.8800
2025/06/04 36.8500 36.9700
2025/06/03 36.7900 36.8800
2025/06/02 36.7300 36.8200
2025/05/30 36.9300 37.0300
2025/05/29 36.9300 37.0000
2025/05/28 36.8600 36.9600
2025/05/27 36.8500 36.9800
2025/05/23 36.6500 36.7500
2025/05/22 36.7100 36.7550
日期 淨值 市價
2025/05/21 36.7400 36.6800
2025/05/20 36.8500 36.9300
2025/05/19 36.8200 36.9500
2025/05/16 36.8200 36.9600
2025/05/15 36.7900 36.9300
2025/05/14 36.8300 36.8600
2025/05/13 36.8800 36.9800
2025/05/12 36.7900 36.9200
2025/05/09 36.5200 36.5300
2025/05/08 36.5100 36.5100
2025/05/07 36.4700 36.5300
2025/05/06 36.4400 36.4700
2025/05/05 36.4600 36.5200
2025/05/02 36.4500 36.5500
2025/05/01 36.3800 36.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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