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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 35.3500(美元) 0.0100 0.03 41.2400 33.4900
淨值(2022/12/01) 35.0400(美元) 0.1000 0.29 41.0800 33.6000
日 至 說明
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 35.0400 35.3400
2022/11/30 34.9400 35.4500
2022/11/29 34.7600 34.9400
2022/11/28 34.8200 34.7700
2022/11/25 34.9100 35.0900
2022/11/23 34.9000 35.1700
2022/11/22 34.7400 35.0300
2022/11/21 34.6100 34.7500
2022/11/18 34.5900 34.7700
2022/11/17 34.5400 34.7100
2022/11/16 34.7000 34.8200
2022/11/15 34.6900 34.8900
2022/11/14 34.5200 34.5700
2022/11/11 34.4000 34.8500
2022/11/10 34.3900 34.7300
日期 淨值 市價
2022/11/09 33.8000 33.7400
2022/11/08 34.0000 34.1400
2022/11/07 34.0100 34.1800
2022/11/04 33.9700 34.1700
2022/11/03 33.9100 34.0300
2022/11/02 34.2700 34.1900
2022/11/01 34.3100 34.4700
2022/10/31 34.4900 34.4900
2022/10/28 34.6300 35.0100
2022/10/27 34.4600 34.7200
2022/10/26 34.2600 34.4700
2022/10/25 34.0800 34.3800
2022/10/24 33.8700 34.1000
2022/10/21 33.7600 33.9800
2022/10/20 33.7900 33.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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