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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/012024/07/012024/07/05美元  0.207836
2024/06/032024/06/032024/06/07美元  0.202075
2024/05/022024/05/012024/05/07美元  0.210319
2024/04/022024/04/012024/04/05美元  0.226770
2024/03/042024/03/012024/03/07美元  0.218281
2024/02/022024/02/012024/02/07美元  0.218202
2023/12/152023/12/142023/12/20美元  0.201404
2023/12/042023/12/012023/12/07美元  0.194344
2023/11/022023/11/012023/11/07美元  0.189744
2023/10/032023/10/022023/10/06美元  0.198115
2023/09/052023/09/012023/09/08美元  0.201161
2023/08/022023/08/012023/08/07美元  0.198479
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.194454
2023/06/022023/06/012023/06/07美元  0.200719
2023/05/022023/05/012023/05/05美元  0.192799
2023/04/042023/04/032023/04/07美元  0.197994
2023/03/022023/03/012023/03/07美元  0.207136
2023/02/022023/02/012023/02/07美元  0.233126
2022/12/162022/12/152022/12/21美元  0.162602
2022/12/022022/12/012022/12/07美元  0.180417
2022/11/022022/11/012022/11/07美元  0.194999
2022/10/042022/10/032022/10/07美元  0.185989
2022/09/022022/09/012022/09/08美元  0.193213
2022/08/022022/08/012022/08/05美元  0.148121
2022/07/052022/07/012022/07/08美元  0.175589
2022/06/022022/06/012022/06/07美元  0.160885
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.168306
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.186999
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.172430
2022/02/022022/02/012022/02/07美元  0.168919
2021/12/172021/12/162021/12/22美元  0.173583
2021/12/022021/12/012021/12/07美元  0.162077
2021/11/022021/11/012021/11/05美元  0.169672
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.172847
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.168829
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.172138
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.170854
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.176068
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.182492
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.180019
2021/03/022021/03/012021/03/05美元  0.178006
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.179835
2020/12/182020/12/172020/12/23美元  0.171611
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.179985
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.187608
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.190846
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.178190
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.176962
2020/07/022020/07/012020/07/08美元  0.180173
2020/06/022020/06/012020/06/05美元  0.167101
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.192993
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.194054
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.180188
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.189008
2019/12/202019/12/192019/12/26美元  0.200314
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.199054
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.197093
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.190091
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.190031
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.193503
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.192468
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.208234
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.206340
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.262097
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.260831
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.262451
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.247370
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.242704
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.252425
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.243533
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.242268
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.239878
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.241344
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.251777
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.233173
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.235084
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.229563
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.227175
2017/12/292017/12/282018/01/04美元  0.057839
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.081529
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.222138
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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