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iShares美元非投資等級公司債券ETF〈USHY〉
ETF名稱 iShares美元非投資等級公司債券ETF 交易所代碼 USHY
英文名稱 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 Cboe BZX
成立日期 2017/10/25(已成立7年) 計價幣別 美元
ETF規模 13,228.67(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 16,754,670(月均:7,897,956) ETF市價 36.6600(07/19)
投資風格 ETF淨值 36.6600(07/18)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.08(月均:0.19)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.22 殖利率(%) 6.73(07/19)
總管理費用(%) 0.22 年化標準差(%) 7.76(07/19)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 ICE BofAML US High Yield Constrained Index
基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/291299/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE BofAML US High Yield Constrained Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。標的指數旨在廣泛代表以美國計價的非投資等級公司債券市場。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券,BFA認為這將有助於本基金追蹤標的指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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