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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 29.9800(美元) 0.2200 0.74 30.4300 23.8301
淨值(2024/06/14) 29.7500(美元) -0.1700 -0.57 30.4000 23.8400
日 至 說明
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 29.7500 29.7600
2024/06/13 29.9200 29.9400
2024/06/12 29.9900 30.0100
2024/06/11 29.9000 29.9015
2024/06/10 30.0600 30.0900
2024/06/07 29.9500 29.9658
2024/06/06 30.0200 30.0100
2024/06/05 30.1100 30.1030
2024/06/04 29.9100 29.9089
2024/06/03 30.0300 30.0100
2024/05/31 30.1600 30.1473
2024/05/30 29.7300 29.7500
2024/05/29 29.6300 29.6459
2024/05/28 29.9600 29.9450
2024/05/24 30.1000 30.0959
日期 淨值 市價
2024/05/23 29.9200 29.9300
2024/05/22 30.2700 30.2900
2024/05/21 30.3500 30.3700
2024/05/20 30.3100 30.3100
2024/05/17 30.4000 30.4300
2024/05/16 30.3100 30.3515
2024/05/15 30.3600 30.3700
2024/05/14 30.1100 30.1400
2024/05/13 29.9700 29.9900
2024/05/10 30.0500 30.0700
2024/05/09 29.9900 30.0100
2024/05/08 29.7500 29.7650
2024/05/07 29.6800 29.6889
2024/05/06 29.5600 29.5600
2024/05/03 29.3200 29.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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