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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 51.2200(美元) 0.0250 0.05 51.2400 49.7700
淨值(2020/01/22) 51.1800(美元) 0.0100 0.02 51.1800 49.7000
日 至 說明
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 51.1800 51.2200
2020/01/21 51.1700 51.1950
2020/01/17 51.1000 51.1650
2020/01/16 51.0900 51.1350
2020/01/15 51.1000 51.1450
2020/01/14 51.0700 51.1050
2020/01/13 51.0600 51.1250
2020/01/10 51.0700 51.1500
2020/01/09 51.0400 51.0901
2020/01/08 51.0200 51.0600
2020/01/07 51.0500 51.1000
2020/01/06 51.0500 51.0800
2020/01/03 51.0700 51.0950
2020/01/02 51.0000 51.0700
2019/12/31 50.9800 51.0400
日期 淨值 市價
2019/12/30 50.9900 51.0400
2019/12/27 50.9900 51.0300
2019/12/26 50.9200 50.9600
2019/12/24 50.9200 50.9100
2019/12/23 50.8700 50.9200
2019/12/20 50.8800 50.9099
2019/12/19 50.9000 50.9100
2019/12/18 50.9900 51.0200
2019/12/17 51.0000 51.0000
2019/12/16 50.9800 51.0150
2019/12/13 51.0200 51.0500
2019/12/12 50.9300 50.9700
2019/12/11 51.0000 51.0100
2019/12/10 50.9500 50.9700
2019/12/09 50.9700 50.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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