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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
銀行73,282.9534.65
非週期性消費者28,255.7113.36
消費耐用品20,197.759.55
科技19,711.329.32
通訊12,964.636.13
資本貨物11,822.565.59
能源11,463.025.42
9,094.284.30
保險5,371.972.54
財務公司4,483.692.12
不動產投資信託基金4,060.701.92
基礎產業3,553.111.68
經紀/資產管理/交流3,299.321.56
運輸工具2,305.291.09
天然氣761.380.36
現金及/或衍生產品274.940.13
工業其他169.200.08
金融其他148.050.07
公用其他148.050.07
無擔保148.050.07
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.342.02N/A
CVS HEALTH CORP 4.30 Mar 25, 20280.22N/A
COMCAST CORPORATION 4.15 Oct 15, 20280.21N/A
BOEING CO 2.20 Feb 04, 20260.20N/A
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.33 Sep 21, 20280.20N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.42 Dec 20, 20280.19N/A
BANK OF AMERICA CORP 1.73 Jul 22, 20270.18N/A
AMGEN INC 5.15 Mar 02, 20280.17N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 1.95 Oct 21, 20270.17N/A
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45 May 19, 20280.17N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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