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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 0.80 0.24 0.60 0.41 0.77 0.56 0.03 0.56 -0.68 0.96 0.98 1.40
基準指數漲跌幅 0.35 0.31 0.36 0.38 0.30 0.36 0.42 0.40 0.30 0.48 0.51 0.50
差額 0.45 -0.07 0.24 0.03 0.47 0.20 -0.39 0.16 -0.98 0.48 0.46 0.90
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.66 1.76 -0.09 3.37 0.97 0.62 3.66 0.32 0.16 1.75 1.85 -1.71
基準指數漲跌幅 1.03 1.05 1.13 1.50 1.30 1.22 1.45 1.36 1.01 1.16 0.86 0.29
差額 0.63 0.71 -1.21 1.87 -0.32 -0.60 2.21 -1.04 -0.84 0.59 0.99 -2.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.94 5.98 -4.38 -0.74 4.74
基準指數漲跌幅 5.25 5.06 1.04 0.05 N/A
差額 -0.32 0.92 -5.42 -0.79 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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