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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 51.0500(美元) -0.0400 -0.08 51.2400 49.2000
淨值(2019/11/15) 51.0100(美元) -0.0200 -0.04 51.1800 49.2400
日 至 說明
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 51.0100 51.0500
2019/11/14 51.0300 51.0900
2019/11/13 50.9800 51.0000
2019/11/12 50.9500 50.9600
2019/11/11 50.9300 50.9600
2019/11/08 50.9100 50.9600
2019/11/07 50.9100 50.9600
2019/11/06 51.0000 51.0400
2019/11/05 50.9400 50.9900
2019/11/04 50.9900 51.0500
2019/11/01 51.0200 51.0900
2019/10/31 51.1700 51.2200
2019/10/30 51.0700 51.1200
2019/10/29 51.0600 51.0700
2019/10/28 51.0500 51.1100
日期 淨值 市價
2019/10/25 51.0500 51.1200
2019/10/24 51.0800 51.1500
2019/10/23 51.0800 51.1200
2019/10/22 51.0700 51.1200
2019/10/21 51.0600 51.1080
2019/10/18 51.0700 51.1300
2019/10/17 51.0300 51.1000
2019/10/16 51.0300 51.0800
2019/10/15 50.9900 51.0300
2019/10/14 50.9900 51.0600
2019/10/11 50.9800 51.0300
2019/10/10 51.0500 51.1300
2019/10/09 51.1200 51.1600
2019/10/08 51.1600 51.2000
2019/10/07 51.1300 51.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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