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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 52.1550(美元) -0.0350 -0.07 52.2900 45.1500
淨值(2020/09/21) 52.0900(美元) -0.0200 -0.04 52.2200 48.3600
日 至 說明
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF(SLQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 52.0900 52.1550
2020/09/18 52.1100 52.1900
2020/09/17 52.1300 52.1700
2020/09/16 52.1100 52.1900
2020/09/15 52.1100 52.2000
2020/09/14 52.1100 52.1750
2020/09/11 52.1000 52.1600
2020/09/10 52.0900 52.1500
2020/09/09 52.0900 52.1500
2020/09/08 52.0800 52.1400
2020/09/04 52.0600 52.1400
2020/09/03 52.1500 52.2200
2020/09/02 52.1500 52.2100
2020/09/01 52.1300 52.2100
2020/08/31 52.1900 52.2600
日期 淨值 市價
2020/08/28 52.1800 52.2500
2020/08/27 52.1200 52.1900
2020/08/26 52.1300 52.2200
2020/08/25 52.1400 52.2100
2020/08/24 52.1400 52.2300
2020/08/21 52.1300 52.2300
2020/08/20 52.1400 52.2000
2020/08/19 52.1300 52.2200
2020/08/18 52.1200 52.1800
2020/08/17 52.1100 52.1500
2020/08/14 52.1100 52.1200
2020/08/13 52.1100 52.1600
2020/08/12 52.1500 52.2200
2020/08/11 52.1400 52.2100
2020/08/10 52.1900 52.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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