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InfraCap小型股收益主動型ETF〈SCAP〉
InfraCap小型股收益主動型ETF(SCAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 32.6118(美元) 0.3096 0.96 34.1232 30.1050
淨值(2024/06/13) 32.7500(美元) -0.3000 -0.91 34.1000 30.0100
日 至 說明
InfraCap小型股收益主動型ETF(SCAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 32.7500 32.8082
2024/06/12 33.0500 33.0740
2024/06/11 32.4500 32.4876
2024/06/10 32.7400 32.7471
2024/06/07 32.6400 32.6889
2024/06/06 32.9300 32.9465
2024/06/05 33.0100 33.0355
2024/06/04 32.7100 32.7463
2024/06/03 33.1800 33.1688
2024/05/31 33.4700 33.4631
2024/05/30 33.0400 33.0532
2024/05/29 32.6300 32.6336
2024/05/28 33.2500 33.2685
2024/05/24 33.3900 33.3987
2024/05/23 33.0600 33.0700
日期 淨值 市價
2024/05/22 33.6400 33.6391
2024/05/21 34.0100 34.0488
2024/05/20 33.9500 33.9719
2024/05/17 33.9400 33.9413
2024/05/16 33.8900 33.9325
2024/05/15 34.1000 34.1232
2024/05/14 33.6900 33.7269
2024/05/13 33.3800 33.4010
2024/05/10 33.4300 33.4366
2024/05/09 33.4900 33.5044
2024/05/08 33.0600 33.0906
2024/05/07 33.2300 33.2885
2024/05/06 33.0400 33.0282
2024/05/03 32.6300 32.6435
2024/05/02 32.3100 32.3207
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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