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InfraCap小型股收益主動型ETF〈SCAP〉
InfraCap小型股收益主動型ETF(SCAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 34.5876(美元) 0.4001 1.17 34.1875 30.1050
淨值(2024/07/11) 34.0900(美元) 1.0200 3.08 34.1000 30.0100
日 至 說明
InfraCap小型股收益主動型ETF(SCAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 34.0900 34.1875
2024/07/10 33.0700 33.1260
2024/07/09 32.6500 32.6774
2024/07/08 32.7700 32.8397
2024/07/05 32.7300 32.8132
2024/07/03 33.0700 33.1479
2024/07/02 32.9700 33.0191
2024/07/01 32.7800 32.8213
2024/06/28 33.0200 33.0648
2024/06/27 32.7500 32.7841
2024/06/26 32.5500 32.5907
2024/06/25 32.7900 32.8246
2024/06/24 33.0000 33.0870
2024/06/21 32.6900 32.6986
2024/06/20 32.6900 32.7525
日期 淨值 市價
2024/06/18 32.7200 32.7785
2024/06/17 32.5800 32.6118
2024/06/14 32.3000 32.3022
2024/06/13 32.7500 32.8082
2024/06/12 33.0500 33.0740
2024/06/11 32.4500 32.4876
2024/06/10 32.7400 32.7471
2024/06/07 32.6400 32.6889
2024/06/06 32.9300 32.9465
2024/06/05 33.0100 33.0355
2024/06/04 32.7100 32.7463
2024/06/03 33.1800 33.1688
2024/05/31 33.4700 33.4631
2024/05/30 33.0400 33.0532
2024/05/29 32.6300 32.6336
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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