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InfraCap小型股收益主動型ETF〈SCAP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融79.2026.07
美國小型股39.1012.87
不動產34.1811.25
資訊科技28.289.31
非必需消費品23.827.84
公用事業23.457.72
工業20.486.74
能源20.416.72
必需性消費品12.244.03
通信服務7.442.45
原料6.812.24
健康護理5.981.97
現金2.370.78
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares Russell 2000 ETF19.713,846.00
First American Government Obligations Fund 12/01/20314.97199,625.92
Chord Energy Corp2.95639.00
Jefferies Financial Group Inc2.902,499.00
GoDaddy Inc2.89830.00
MKS Instruments Inc2.75872.00
Apollo Global Management Inc2.591,599.00
Herc Holdings Inc2.51696.00
Halozyme Therapeutics Inc2.422,196.00
Casey's General Stores Inc2.34283.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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