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Infrastructure Capital小型股收益主動型ETF〈SCAP〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融352.9031.65
不動產201.9318.11
抵押REITs156.8814.07
工業113.9510.22
能源82.967.44
公用事業69.476.23
原料42.373.80
通信服務28.882.59
資訊科技24.872.23
必需性消費品21.411.92
非必需消費品19.401.74
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares Russell 2000 ETF10.316,834.00
Woodward Inc3.842,642.00
Casey's General Stores Inc3.601,005.00
Flagstar Financial Inc3.4319,883.00
AG Mortgage Investment Trust Inc2.9918,579.00
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The2.989,587.00
Preferred Bank/Los Angeles CA2.924,725.00
Atlanticus Holdings Corp2.8214,472.00
SLM Corp2.6912,000.00
Plains GP Holdings LP2.5718,142.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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