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InfraCap小型股收益主動型ETF〈SCAP〉
ETF名稱 InfraCap小型股收益主動型ETF 交易所代碼 SCAP
英文名稱 InfraCap Small Cap Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 InfraCap 交易所 NYSE
成立日期 2023/12/11(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 6.27(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 5,242(月均:7,074) ETF市價 35.6413(07/17)
投資風格 ETF淨值 35.8000(07/15)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.19(月均:0.15)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.8 殖利率(%) N/A(07/17)
總管理費用(%) 1.35 (含 0.55 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(07/17)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank N.A. 
經理人 Jay D. Hatfield/Andrew Meleney/Samuel Caffrey-Agoglia
追蹤指數
基準指數 羅素2000
官方網站連結 https://infracapfund.com/SCAP
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在通過資本增值和當期收入的混合管道尋求總回報。在正常情況下,該基金將至少80%的淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於小型資本公司的證券。它將小型資本公司定義為初始投資時市值處於或低於Russell 2000指數公司範圍的公司。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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