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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 44.1800(美元) -0.2300 -0.52 61.8300 40.5400
淨值(2022/11/25) 44.1341(美元) -0.2327 -0.52 61.8177 40.4553
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/25 44.1341 44.1800
2022/11/23 44.3668 44.4100
2022/11/22 43.9306 43.9000
2022/11/21 43.3344 43.3800
2022/11/18 43.8077 43.7700
2022/11/17 43.7983 43.7800
2022/11/16 43.9517 44.0200
2022/11/15 44.6201 44.6100
2022/11/14 43.9796 43.9900
2022/11/11 44.4790 44.4700
2022/11/10 43.6571 43.6300
2022/11/09 40.6629 40.7200
2022/11/08 41.6843 41.7300
2022/11/07 41.4718 41.4400
2022/11/04 41.1063 41.1300
日期 淨值 市價
2022/11/03 40.5674 40.6200
2022/11/02 41.2868 41.3100
2022/11/01 42.7253 42.7500
2022/10/31 43.1074 43.1100
2022/10/28 43.5613 43.5400
2022/10/27 42.3296 42.3500
2022/10/26 43.0242 43.0500
2022/10/25 43.9225 43.9000
2022/10/24 42.9549 42.9800
2022/10/21 42.5764 42.5800
2022/10/20 41.6104 41.6200
2022/10/19 41.8706 41.8700
2022/10/18 42.2338 42.2300
2022/10/17 41.8484 41.8600
2022/10/14 40.4553 40.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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