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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/26) 59.2600(美元) 0.0200 0.03 59.7900 42.4095
淨值(2021/10/26) 59.2320(美元) 0.0316 0.05 59.7555 42.4558
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/26 59.2320 59.2600
2021/10/25 59.2003 59.2400
2021/10/22 58.6826 58.7200
2021/10/21 59.1579 59.1900
2021/10/20 58.7938 58.7800
2021/10/19 58.8175 58.8600
2021/10/18 58.4091 58.4000
2021/10/15 57.9209 57.9300
2021/10/14 57.6336 57.5700
2021/10/13 56.6412 56.6600
2021/10/12 56.2308 56.2800
2021/10/11 56.3183 56.3300
2021/10/08 56.6769 56.6600
2021/10/07 56.9664 56.9100
2021/10/06 56.3803 56.4000
日期 淨值 市價
2021/10/05 56.1071 56.1000
2021/10/04 55.4086 55.4400
2021/10/01 56.6069 56.6300
2021/09/30 56.1407 56.1800
2021/09/29 56.3997 56.4300
2021/09/28 56.5214 56.6400
2021/09/27 58.1631 58.2100
2021/09/24 58.4647 58.4200
2021/09/23 58.4779 58.5000
2021/09/22 57.8671 57.9000
2021/09/21 57.2760 57.3200
2021/09/20 57.1517 57.2300
2021/09/17 58.4239 58.5100
2021/09/16 59.0430 59.0500
2021/09/15 58.9759 58.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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