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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/29) 66.6900(美元) -0.3500 -0.52 67.0400 49.6100
淨值(2024/05/28) 67.0600(美元) 0.3900 0.59 67.0600 49.6327
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/28 67.0600 67.0400
2024/05/24 66.6700 66.6700
2024/05/23 65.9400 66.0700
2024/05/22 66.2000 66.3100
2024/05/21 66.3200 66.3900
2024/05/20 66.1700 66.2600
2024/05/17 65.7500 65.7600
2024/05/16 65.7900 65.8300
2024/05/15 65.9600 66.0000
2024/05/14 65.0300 65.0000
2024/05/13 64.5500 64.5900
2024/05/10 64.3700 64.3400
2024/05/09 64.3700 64.3500
2024/05/08 64.2000 64.2000
2024/05/07 64.3200 64.3100
日期 淨值 市價
2024/05/06 64.3800 64.4400
2024/05/03 63.6100 63.6600
2024/05/02 62.3600 62.4200
2024/05/01 61.4500 61.4000
2024/04/30 61.6500 61.7700
2024/04/29 62.9400 62.8900
2024/04/26 62.7200 62.7900
2024/04/25 61.4800 61.4900
2024/04/24 61.8800 61.9500
2024/04/23 61.8100 61.7900
2024/04/22 60.8500 60.8300
2024/04/19 60.1800 60.1800
2024/04/18 61.4400 61.5100
2024/04/17 61.7600 61.7700
2024/04/16 62.4700 62.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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