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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 364.8600(美元) -0.3900 -0.11 365.2500 275.2300
淨值(2020/01/21) 364.6263(美元) -0.7082 -0.19 365.3345 275.0141
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 364.6263 364.8600
2020/01/17 365.3345 365.2500
2020/01/16 364.1483 364.1400
2020/01/15 360.4545 361.4000
2020/01/14 360.2827 360.3600
2020/01/13 361.0877 361.4000
2020/01/10 357.4114 357.6300
2020/01/09 358.4090 358.9900
2020/01/08 355.5921 355.0100
2020/01/07 353.0256 353.0100
2020/01/06 353.0105 353.1000
2020/01/03 351.1935 352.0000
2020/01/02 353.9761 353.8000
2019/12/31 349.2345 349.5500
2019/12/30 348.2541 347.9800
日期 淨值 市價
2019/12/27 350.5191 350.4600
2019/12/26 351.2345 351.3100
2019/12/24 348.5936 348.6000
2019/12/23 348.2677 348.1000
2019/12/20 347.5692 347.6700
2019/12/19 350.0569 350.1400
2019/12/18 347.7403 348.7300
2019/12/17 347.5276 347.4100
2019/12/16 347.2340 347.9800
2019/12/13 344.0328 344.3200
2019/12/12 343.2773 343.5600
2019/12/11 340.7510 340.9900
2019/12/10 339.2371 338.9400
2019/12/09 339.3040 339.0800
2019/12/06 340.6596 340.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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