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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
ETF名稱 Fidelity納斯達克綜合指數ETF 交易所代碼 ONEQ
英文名稱 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 Fidelity Investment 交易所 NASDAQ
成立日期 2003/09/25(已成立21年) 計價幣別 美元
ETF規模 6,000.00(百萬美元)(2024/02/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 181,937(月均:222,096) ETF市價 63.7000(04/12)
投資風格 大型股成長型 ETF淨值 64.7300(04/11)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.05(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.21 殖利率(%) 0.53(04/12)
總管理費用(%) 0.21 年化標準差(%) 11.61(04/12)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Fidelity Distributors Company LLC(FDC)
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Louis Bottari/Peter Matthew/Robert Regan/Payal Gupta/Navid Sohrabi
追蹤指數 NASDAQ Composite TR USD
基準指數 那斯達克指數
官方網站連結 https://institutional.fidelity.com/app/fund/etf/snapshot/FIIS_ETF_ONEQ.html
投資策略 本基金所追蹤之指數為NASDAQ Composite TR USD,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常將至少80%的資產投資於指數中的普通股。它使用統計抽樣技術,並考慮了諸如資本總額,行業敞口,股息收益率,市盈率,市淨率和收益增長等因素,創建在納斯達克綜合指數上市的證券投資組合,這些證券投資組合的投資概況與整個指數相似。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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