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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 334.3400(美元) 0.9500 0.28 334.3400 243.0300
淨值(2019/11/12) 333.9440(美元) 0.8815 0.26 333.9440 242.4627
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 333.9440 334.3400
2019/11/11 333.0625 333.3900
2019/11/08 333.4512 333.6200
2019/11/07 331.9213 332.0000
2019/11/06 330.9648 331.0000
2019/11/05 331.7491 332.3500
2019/11/04 331.7466 331.4100
2019/11/01 329.9252 329.6700
2019/10/31 326.3691 325.8130
2019/10/30 326.9295 326.4900
2019/10/29 325.6929 325.5900
2019/10/28 327.4755 327.7400
2019/10/25 324.3549 324.2800
2019/10/24 321.7954 321.8100
2019/10/23 319.4767 319.0700
日期 淨值 市價
2019/10/22 318.7115 319.7220
2019/10/21 321.1792 320.8300
2019/10/18 318.3439 318.5000
2019/10/17 320.9614 321.3300
2019/10/16 319.7628 319.6000
2019/10/15 320.6722 320.7500
2019/10/14 316.7112 316.6800
2019/10/11 316.9979 317.1000
2019/10/10 312.8220 312.8500
2019/10/09 310.7752 310.4000
2019/10/08 307.6506 307.4500
2019/10/07 312.8416 312.6300
2019/10/04 313.8570 313.3100
2019/10/03 309.5107 309.1000
2019/10/02 305.8883 306.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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