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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/20) 462.3050(美元) -0.7350 -0.16 470.1400 266.2300
淨值(2020/11/20) 461.4898(美元) -2.0017 -0.43 469.8304 266.8152
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/20 461.4898 462.3050
2020/11/19 463.4915 463.0400
2020/11/18 459.4666 460.0000
2020/11/17 463.2141 463.7400
2020/11/16 464.1877 464.2800
2020/11/13 460.5361 459.7300
2020/11/12 455.8441 456.2080
2020/11/11 458.8934 458.1200
2020/11/10 449.8309 449.2200
2020/11/09 456.0887 456.8900
2020/11/06 463.1225 464.1300
2020/11/05 462.8345 462.9190
2020/11/04 451.0486 451.6500
2020/11/03 434.2494 435.2500
2020/11/02 426.3255 424.7300
日期 淨值 市價
2020/10/30 424.5582 424.0950
2020/10/29 435.2237 434.4100
2020/10/28 428.1549 428.1000
2020/10/27 444.7654 444.0100
2020/10/26 441.9533 441.4800
2020/10/23 449.2998 448.6900
2020/10/22 447.6268 447.9200
2020/10/21 446.7288 446.2300
2020/10/20 447.9654 447.4400
2020/10/19 446.4397 445.4900
2020/10/16 453.9769 453.2400
2020/10/15 455.6602 454.7700
2020/10/14 457.7666 456.9600
2020/10/13 461.4566 461.9800
2020/10/12 461.9741 461.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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