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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 63.1500(美元) 1.7300 2.82 63.1500 43.8000
淨值(2024/02/22) 63.2300(美元) 1.8200 2.96 63.2300 43.7431
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 63.2300 63.1500
2024/02/21 61.4100 61.4200
2024/02/20 61.5900 61.6900
2024/02/16 62.1600 62.2500
2024/02/15 62.6800 62.7400
2024/02/14 62.5000 62.5400
2024/02/13 61.6900 61.8200
2024/02/12 62.8200 62.8800
2024/02/09 63.0100 63.0300
2024/02/08 62.2200 62.2600
2024/02/07 62.0800 62.1100
2024/02/06 61.4900 61.5000
2024/02/05 61.4500 61.5500
2024/02/02 61.5700 61.5900
2024/02/01 60.5200 60.5200
日期 淨值 市價
2024/01/31 59.7400 59.7100
2024/01/30 61.1100 61.1000
2024/01/29 61.5600 61.5800
2024/01/26 60.8800 60.9100
2024/01/25 61.1000 61.1900
2024/01/24 60.9900 61.0000
2024/01/23 60.7800 60.8000
2024/01/22 60.5200 60.6000
2024/01/19 60.3300 60.3400
2024/01/18 59.3200 59.3400
2024/01/17 58.5200 58.5600
2024/01/16 58.8800 58.9000
2024/01/12 58.9900 59.0300
2024/01/11 58.9800 59.0200
2024/01/10 58.9800 59.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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