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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 6.28 6.69 -4.08 1.70 6.26 0.79 5.71 10.86 -2.58 -5.73 -1.95 4.20
基準指數漲跌幅 5.96 6.88 -4.41 1.79 6.12 1.02 5.52 10.70 -2.78 -5.81 -2.17 4.05
差額 0.31 -0.19 0.32 -0.08 0.14 -0.22 0.19 0.16 0.21 0.08 0.22 0.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 8.75 8.93 14.16 -3.69 12.97 17.29 -0.81 -3.75 -22.17 -8.65 11.39 -0.15
基準指數漲跌幅 8.26 9.11 13.56 -4.12 12.81 16.77 -1.03 -4.11 -22.44 -9.10 8.28 -0.38
差額 0.49 -0.18 0.61 0.43 0.16 0.52 0.22 0.36 0.28 0.46 3.11 0.23
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 45.70 -32.12 22.11 44.87 37.15
基準指數漲跌幅 43.42 -33.10 21.39 43.64 35.23
差額 2.27 0.98 0.72 1.23 1.93
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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