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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
Vanguard大型價值股ETF(MGV)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(08/07) 1.21 2.75 5.83 11.03 -9.68 2.01 19.25 48.45 186.51 115.31
淨值(08/06) 0.04 1.16 3.37 10.43 -11.18 0.48 17.72 46.05 183.22 118.12
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.2090 -0.0838 -0.0434 0.1161
Beta 0.9960 0.9590 0.9443 0.9762
R-squared 0.8206 0.9503 0.9512 0.9379
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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