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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/10/022019/10/012019/10/04美元  0.574900
2019/06/282019/06/272019/07/02美元  0.572600
2019/03/262019/03/252019/03/28美元  0.596300
2018/12/262018/12/242018/12/28美元  0.513600
2018/10/012018/09/282018/10/03美元  0.501700
2018/06/292018/06/282018/07/03美元  0.460500
2018/03/232018/03/222018/03/27美元  0.415400
2017/12/272017/12/262017/12/29美元  0.472600
2017/09/282017/09/272017/10/02美元  0.512000
2017/06/272017/06/232017/06/29美元  0.413000
2017/03/312017/03/292017/04/04美元  0.394000
2016/12/222016/12/202016/12/27美元  0.492000
2016/09/222016/09/202016/09/26美元  0.431000
2016/06/232016/06/212016/06/27美元  0.386000
2016/03/232016/03/212016/03/28美元  0.386000
2015/12/212015/12/172015/12/23美元  0.431000
2015/09/232015/09/212015/09/25美元  0.388000
2015/06/242015/06/222015/06/26美元  0.360000
2015/03/252015/03/232015/03/27美元  0.348000
2014/12/222014/12/182014/12/24美元  0.400000
2014/09/242014/09/222014/09/26美元  0.353000
2014/06/252014/06/232014/06/27美元  0.316000
2014/03/262014/03/242014/03/28美元  0.302000
2013/12/242013/12/202013/12/27美元  0.371000
2013/09/252013/09/232013/09/27美元  0.310000
2013/06/262013/06/242013/06/28美元  0.304000
2013/03/262013/03/222013/03/28美元  0.275000
2012/12/242012/12/202012/12/27美元  0.347000
2012/09/262012/09/242012/09/28美元  0.305000
2012/06/272012/06/252012/06/29美元  0.286000
2012/03/282012/03/262012/03/30美元  0.258000
2011/12/232011/12/212011/12/28美元  0.323000
2011/09/272011/09/232011/09/29美元  0.276000
2011/06/282011/06/242011/06/30美元  0.240000
2011/03/292011/03/252011/03/31美元  0.210000
2010/12/272010/12/222010/12/29美元  0.262000
2010/09/282010/09/242010/09/30美元  0.246000
2010/06/282010/06/242010/06/30美元  0.208000
2010/03/252010/03/292010/03/31美元  0.200000
2009/12/242009/12/222009/12/29美元  0.323000
2009/09/282009/09/242009/09/30美元  0.226000
2009/06/262009/06/242009/06/30美元  0.226000
2009/03/272009/03/252009/03/31美元  0.280000
2008/12/242008/12/222008/12/29美元  0.288000
2008/09/262008/09/242008/09/30美元  0.281000
2008/06/262008/06/242008/06/30美元  0.246000
2008/03/272008/03/252008/03/31美元  0.250000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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