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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
Vanguard大型價值股ETF(MGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 84.7800(美元) 0.1700 0.20 85.0900 67.3200
淨值(2019/11/21) 84.7500(美元) 0.1200 0.14 85.0700 67.1900
日 至 說明
Vanguard大型價值股ETF(MGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 84.7500 84.7800
2019/11/20 84.6300 84.6100
2019/11/19 84.9000 84.9400
2019/11/18 85.0700 85.0900
2019/11/15 85.0600 85.0700
2019/11/14 84.3300 84.3700
2019/11/13 84.4800 84.4400
2019/11/12 84.5000 84.4900
2019/11/11 84.4700 84.5000
2019/11/08 84.7900 84.8000
2019/11/07 84.4800 84.5400
2019/11/06 84.0900 84.1200
2019/11/05 83.9000 83.9500
2019/11/04 83.8600 83.8500
2019/11/01 83.4200 83.4100
日期 淨值 市價
2019/10/31 82.5900 82.6300
2019/10/30 82.8900 82.9400
2019/10/29 82.7800 82.7800
2019/10/28 82.4800 82.4500
2019/10/25 82.1200 82.1000
2019/10/24 81.7300 81.7000
2019/10/23 82.0000 82.0200
2019/10/22 81.8200 81.8600
2019/10/21 81.5100 81.5300
2019/10/18 80.9600 80.9400
2019/10/17 81.0400 81.1100
2019/10/16 80.7800 80.8300
2019/10/15 80.8700 80.8500
2019/10/14 80.0700 80.1000
2019/10/11 80.2000 80.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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