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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
Vanguard大型價值股ETF(MGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/13) 73.9400(美元) 0.3000 0.41 88.1600 56.9400
淨值(2020/07/13) 73.9100(美元) 0.2400 0.33 88.2100 56.8300
日 至 說明
Vanguard大型價值股ETF(MGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/13 73.9100 73.9400
2020/07/10 73.6700 73.6400
2020/07/09 72.3700 72.3700
2020/07/08 73.5500 73.6000
2020/07/07 73.3800 73.3600
2020/07/06 74.2400 74.2700
2020/07/02 73.5200 73.5000
2020/07/01 73.1500 73.1800
2020/06/30 73.2200 73.2200
2020/06/29 72.3400 72.3300
2020/06/26 71.2100 71.1600
2020/06/25 72.8300 72.8500
2020/06/24 72.5200 72.5800
2020/06/23 74.5500 74.5900
2020/06/22 74.4500 74.4000
日期 淨值 市價
2020/06/19 74.5800 74.5300
2020/06/18 75.0600 75.0900
2020/06/17 75.0300 75.0600
2020/06/16 75.8100 75.9000
2020/06/15 74.4100 74.3800
2020/06/12 73.9200 73.9400
2020/06/11 72.8400 72.8300
2020/06/10 77.8900 77.8300
2020/06/09 79.2600 79.2500
2020/06/08 80.6200 80.6800
2020/06/05 79.3600 79.3700
2020/06/04 77.1600 77.2000
2020/06/03 76.8300 76.7900
2020/06/02 75.4500 75.4300
2020/06/01 74.7600 74.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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