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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
Vanguard大型價值股ETF(MGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 114.3600(美元) -0.1200 -0.10 114.8600 97.0000
淨值(2024/02/28) 114.3800(美元) -0.0600 -0.05 114.9000 96.9800
日 至 說明
Vanguard大型價值股ETF(MGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 114.3800 114.3600
2024/02/27 114.4400 114.4800
2024/02/26 114.4100 114.4300
2024/02/23 114.9000 114.8600
2024/02/22 114.5500 114.5600
2024/02/21 113.5500 113.5800
2024/02/20 112.9400 112.9900
2024/02/16 113.0000 113.0300
2024/02/15 113.1700 113.1900
2024/02/14 111.9800 111.9100
2024/02/13 111.3900 111.3800
2024/02/12 112.7100 112.7200
2024/02/09 112.2000 112.2200
2024/02/08 112.2800 112.3100
2024/02/07 112.3600 112.3300
日期 淨值 市價
2024/02/06 111.9800 111.9600
2024/02/05 111.4800 111.4700
2024/02/02 112.1500 112.1600
2024/02/01 112.1500 112.1400
2024/01/31 111.1100 111.1300
2024/01/30 112.1000 112.1000
2024/01/29 111.4900 111.4900
2024/01/26 111.1700 111.1400
2024/01/25 111.0500 111.1000
2024/01/24 110.1700 110.2000
2024/01/23 110.4400 110.4700
2024/01/22 109.9900 109.9800
2024/01/19 109.7400 109.7600
2024/01/18 108.7200 108.7400
2024/01/17 108.3700 108.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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