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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 106.7400(美元) -0.5800 -0.54 113.7200 104.5400
淨值(2025/02/12) 106.7000(美元) -0.6200 -0.58 113.7100 104.4600
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 106.7000 106.7400
2025/02/11 107.3200 107.3200
2025/02/10 107.5300 107.5600
2025/02/07 107.5000 107.5300
2025/02/06 107.9800 108.0000
2025/02/05 108.1800 108.2000
2025/02/04 107.5000 107.4500
2025/02/03 107.1800 107.2400
2025/01/31 107.4100 107.4600
2025/01/30 107.7100 107.8100
2025/01/29 107.4900 107.5700
2025/01/28 107.7600 107.7100
2025/01/27 107.7500 107.8600
2025/01/24 107.0800 107.1200
2025/01/23 106.8100 106.9100
日期 淨值 市價
2025/01/22 107.1000 107.0600
2025/01/21 107.3500 107.4000
2025/01/17 106.7100 106.7800
2025/01/16 106.7000 106.6900
2025/01/15 106.4300 106.4800
2025/01/14 105.1300 105.2200
2025/01/13 105.1400 105.1000
2025/01/10 105.2800 105.4000
2025/01/08 105.9700 106.0100
2025/01/07 105.7600 105.8400
2025/01/06 106.3400 106.3300
2025/01/03 106.5800 106.6000
2025/01/02 106.8400 106.8500
2024/12/31 106.8400 106.8400
2024/12/30 107.0900 107.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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