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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 104.9000(美元) -0.2100 -0.20 111.3600 98.2800
淨值(2024/04/17) 105.1800(美元) 0.7200 0.69 111.1500 98.2900
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/17 105.1800 105.1100
2024/04/16 104.4600 104.5400
2024/04/15 105.0100 104.8900
2024/04/12 105.9500 106.0600
2024/04/11 105.8200 105.8200
2024/04/10 106.0200 106.0400
2024/04/09 107.5100 107.5700
2024/04/08 106.9300 107.0200
2024/04/05 106.8800 107.0300
2024/04/04 107.6000 107.5000
2024/04/03 107.3900 107.3800
2024/04/02 107.2600 107.3100
2024/04/01 107.4200 107.4700
2024/03/28 108.8900 108.9200
2024/03/27 108.7300 109.0200
日期 淨值 市價
2024/03/26 108.3000 108.2700
2024/03/25 108.3300 108.3000
2024/03/22 108.6300 108.6700
2024/03/21 108.1500 108.3000
2024/03/20 107.9300 108.1400
2024/03/19 107.8700 107.9400
2024/03/18 107.6700 107.6300
2024/03/15 107.6100 107.8100
2024/03/14 107.6100 107.7800
2024/03/13 108.4700 108.5800
2024/03/12 108.6200 108.6900
2024/03/11 108.9200 109.0400
2024/03/08 108.9500 109.0200
2024/03/07 108.7900 108.8700
2024/03/06 108.6400 108.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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