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iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF〈EFG〉
iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF(EFG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 101.7000(美元) 1.5700 1.57 106.4200 82.5300
淨值(2024/07/25) 100.1200(美元) -1.1600 -1.15 106.3400 82.5000
日 至 說明
iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF(EFG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 100.1200 100.1300
2024/07/24 101.2800 101.2800
2024/07/23 103.0000 103.0600
2024/07/22 103.3600 103.4700
2024/07/19 102.2100 102.2900
2024/07/18 102.7000 102.8400
2024/07/17 104.1300 104.2400
2024/07/16 105.7300 105.8900
2024/07/15 105.2800 105.3500
2024/07/12 106.3400 106.4200
2024/07/11 104.9900 105.1200
2024/07/10 104.9600 105.1300
2024/07/09 103.4400 103.5200
2024/07/08 103.6400 103.8000
2024/07/05 104.2900 104.3400
日期 淨值 市價
2024/07/03 103.3100 103.5200
2024/07/02 102.3800 102.4100
2024/07/01 101.9100 102.1100
2024/06/28 101.8900 102.3000
2024/06/27 102.3100 102.5300
2024/06/26 102.2300 102.4300
2024/06/25 103.0700 103.1300
2024/06/24 102.4300 102.5600
2024/06/21 102.0200 102.2600
2024/06/20 102.6700 102.9200
2024/06/18 102.8500 102.9700
2024/06/17 102.4500 102.6200
2024/06/14 102.1200 102.3300
2024/06/13 103.4600 103.5500
2024/06/12 104.7100 104.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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