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iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF〈EFG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/05/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本191,299.2826.43
瑞士96,626.7713.35
法國76,505.2410.57
英國74,044.3310.23
荷蘭50,159.066.93
德國48,277.196.67
澳大利亞44,296.326.12
丹麥31,702.264.38
瑞典28,517.563.94
其他25,911.903.58
香港23,668.133.27
西班牙10,350.281.43
新加坡8,178.901.13
芬蘭7,961.761.10
現金或衍生性金融商品6,297.030.87
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/05/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理151,273.3620.90
必需性消費131,441.3518.16
工業107,773.2214.89
資訊科技98,363.8813.59
消費者非必需品87,579.3212.10
金融46,540.086.43
原物料41,183.995.69
通訊28,300.423.91
不動產15,054.962.08
現金或衍生性金融商品6,297.030.87
公用事業6,152.270.85
能源3,980.880.55
持股明細
資料日期:2020/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA4.753,035,701.00
ROCHE HOLDING PAR AG3.70716,730.00
ASTRAZENECA PLC2.081,337,765.00
ASML HOLDING NV1.91434,481.00
SAP1.771,002,183.00
NOVO NORDISK CLASS B1.711,804,945.00
AIA GROUP LTD1.7012,323,600.00
LVMH1.62283,415.00
NOVARTIS AG1.391,096,407.00
CSL LTD1.39462,954.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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