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iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF〈EFG〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/06/162020/06/152020/06/19美元  0.506605
2019/12/172019/12/162019/12/20美元  0.492698
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.968557
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.408791
2018/06/202018/06/192018/06/25美元  0.958658
2017/12/202017/12/192017/12/26美元  0.373368
2017/06/222017/06/202017/06/26美元  0.884666
2016/12/232016/12/212016/12/28美元  0.393994
2016/06/242016/06/222016/06/28美元  1.004995
2015/12/232015/12/212015/12/28美元  0.264248
2015/06/292015/06/252015/07/01美元  0.913795
2014/12/192014/12/172014/12/24美元  0.460302
2014/06/272014/06/252014/07/02美元  1.082501
2013/12/202013/12/182013/12/30美元  0.457113
2013/07/012013/06/272013/07/05美元  0.872238
2012/12/202012/12/182012/12/27美元  0.479730
2012/06/252012/06/212012/06/28美元  0.895540
2011/12/222011/12/202011/12/29美元  0.487990
2011/06/242011/06/222011/06/28美元  0.801790
2010/12/232010/12/212010/12/30美元  0.419660
2010/06/252010/06/232010/06/29美元  0.668280
2009/12/242009/12/222009/12/31美元  0.388790
2009/06/252009/06/232009/06/29美元  0.765520
2008/12/262008/12/232008/12/31美元  0.416990
2008/06/252008/06/272008/06/30美元  0.903860
2008/06/272008/06/252008/06/30美元  0.903860
2007/12/242007/12/202008/01/02美元0.0163500.0061200.729510
2006/12/262006/12/212006/12/28美元  0.688760
2005/12/282005/12/232005/12/30美元  0.231660
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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