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安碩中國〈2801.HK〉
安碩中國(2801.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 17.4500(港幣) -0.3000 -1.69 21.3800 15.4800
淨值(2024/04/11) 17.7525(港幣) -0.0112 -0.06 21.3568 15.4852
日 至 說明
安碩中國(2801.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 17.7525 17.7500
2024/04/10 17.7637 17.8300
2024/04/09 17.5189 17.5100
2024/04/08 17.4120 17.4200
2024/04/05 17.4126 17.3600
2024/04/03 17.4994 17.4700
2024/04/02 17.6228 17.6100
2024/03/28 17.2707 17.3200
2024/03/27 17.1080 17.1000
2024/03/26 17.3167 17.3900
2024/03/25 17.1753 17.2600
2024/03/22 17.2282 17.3000
2024/03/21 17.5835 17.6900
2024/03/20 17.4627 17.4500
2024/03/19 17.3516 17.3900
日期 淨值 市價
2024/03/18 17.5885 17.6000
2024/03/15 17.4489 17.4300
2024/03/14 17.6313 17.6500
2024/03/13 17.7116 17.6700
2024/03/12 17.7175 17.7200
2024/03/11 17.2157 17.1900
2024/03/08 16.9053 16.9700
2024/03/07 16.8361 16.7900
2024/03/06 17.0089 17.0300
2024/03/05 16.7796 16.7900
2024/03/04 17.1452 17.1600
2024/03/01 17.2339 17.2400
2024/02/29 17.1330 17.1400
2024/02/28 17.0785 17.0900
2024/02/27 17.3911 17.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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