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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
iShares安碩核心MSCI中國ETF(2801.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 21.3000(港幣) -0.2200 -1.02 31.3200 18.3600
淨值(2022/08/12) 21.5191(港幣) 0.0670 0.31 31.2974 18.7451
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI中國ETF(2801.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 21.5191 21.5200
2022/08/11 21.4521 21.3600
2022/08/10 20.8838 20.6800
2022/08/09 21.2332 21.2200
2022/08/08 21.3208 21.3200
2022/08/05 21.5811 21.5600
2022/08/04 21.5498 21.4200
2022/08/03 21.0941 20.9200
2022/08/02 20.9766 20.8400
2022/08/01 21.4148 21.5400
2022/07/29 21.5483 21.5000
2022/07/28 22.1785 22.2200
2022/07/27 22.2206 22.2000
2022/07/26 22.4801 22.6400
2022/07/25 22.2075 22.2200
日期 淨值 市價
2022/07/22 22.3657 22.4200
2022/07/21 22.4524 22.4400
2022/07/20 22.6338 22.7400
2022/07/19 22.4278 22.4200
2022/07/18 22.6030 22.6400
2022/07/15 22.1052 22.1400
2022/07/14 22.6517 22.6400
2022/07/13 22.6831 22.7200
2022/07/12 22.7064 22.7400
2022/07/11 23.0712 23.0600
2022/07/08 23.8833 23.8000
2022/07/07 23.7917 23.7600
2022/07/06 23.6343 23.6600
2022/07/05 23.9422 24.0000
2022/07/04 23.8946 24.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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