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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2021/11/102021/11/092021/11/15港幣  0.380000
2020/11/092020/11/062020/11/12港幣  0.460000
2019/12/232019/12/202019/12/30港幣  0.290000
2018/12/182018/12/172018/12/28港幣  0.340000
2017/12/192017/12/182017/12/29港幣  0.430000
2016/12/132016/12/122016/12/28港幣  0.460000
2015/12/152015/12/142015/12/28港幣  0.690000
2014/12/162014/12/152014/12/29港幣  0.550000
2013/12/172013/12/162013/12/27港幣  0.600000
2012/12/172012/12/142012/12/28港幣  0.560000
2011/12/192011/12/162011/12/30港幣  0.500000
2010/12/162010/12/152010/12/29港幣  0.410000
2009/12/162009/12/152009/12/29港幣  0.350000
2008/12/092008/12/082008/12/29港幣  0.267000
2007/12/122007/12/112007/12/28港幣  0.200000
2006/12/122006/12/112006/12/28港幣  0.200000
2005/12/092005/12/082005/12/22港幣  0.183000
2004/12/092004/12/082004/12/22港幣  0.200000
2003/12/032003/12/022003/12/17港幣  0.177000
2002/12/032002/12/022002/12/17港幣  0.077000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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