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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/28
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品560,729.0730.65
通訊382,722.7420.92
金融334,607.9818.29
資訊科技141,417.157.73
工業85,069.834.65
基本消費品70,982.993.88
醫療保健63,299.273.46
能源54,883.763.00
原材料52,871.352.89
公用事業40,796.932.23
房地產32,198.471.76
現金及衍生產品9,879.080.54
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD16.737,518,844.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD10.7918,833,608.00
XIAOMI CORP4.2219,176,048.00
MEITUAN4.005,728,514.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3.45111,971,641.00
PDD HOLDINGS ADS INC3.33808,514.00
BYD LTD H2.511,429,568.00
JD.COM CLASS A INC2.052,842,215.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF2.0180,846,008.00
BANK OF CHINA LTD H1.7482,760,357.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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