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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/08/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品204,861.4730.98
通訊121,210.8118.33
金融97,537.3414.75
醫療保健39,543.955.98
基本消費品38,287.545.79
工業37,626.275.69
資訊科技36,766.625.56
房地產24,268.613.67
原材料23,541.223.56
公用事業17,589.782.66
能源17,523.662.65
現金及衍生產品2,578.950.39
持股明細
資料日期:2022/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD12.302,484,988.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.616,037,643.00
MEITUAN5.021,750,361.00
JD.COM CLASS A INC3.20857,011.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H2.8238,283,668.00
BAIDU CLASS A INC1.88876,371.00
NETEASE INC1.76822,646.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH1.762,512,013.00
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC1.70200,997.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC1.511,432,146.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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