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凱基台灣優選高股息30ETF基金〈00915.TW〉
凱基台灣優選高股息30ETF基金(00915.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 15.4600(台幣) -0.0100 -0.06 15.4700 13.7000
淨值(2022/12/02) 15.5900(台幣) 0.0000 0.00 15.5900 13.6800
日 至 說明
凱基台灣優選高股息30ETF基金(00915.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/02 15.5900 15.4600
2022/12/01 15.5900 15.4700
2022/11/30 15.4800 15.3500
2022/11/29 15.3400 15.2100
2022/11/28 15.1500 15.1000
2022/11/25 15.2000 15.1300
2022/11/24 15.3300 15.2300
2022/11/23 15.2800 15.1300
2022/11/22 15.1600 14.9700
2022/11/21 15.0500 14.9500
2022/11/18 15.0300 14.9800
2022/11/17 15.0500 14.9500
2022/11/16 15.0400 14.9000
2022/11/15 15.0900 14.9400
2022/11/14 15.0200 14.8700
日期 淨值 市價
2022/11/11 14.8600 14.7500
2022/11/10 14.5100 14.4500
2022/11/09 14.6200 14.5400
2022/11/08 14.4500 14.4000
2022/11/07 14.4000 14.3100
2022/11/04 14.1600 14.0800
2022/11/03 14.1100 14.0300
2022/11/02 14.1200 14.0300
2022/11/01 14.0500 13.9800
2022/10/31 13.9700 13.9500
2022/10/28 13.8900 13.8400
2022/10/27 13.9600 13.9300
2022/10/26 13.8800 13.8300
2022/10/25 13.8100 13.7800
2022/10/24 13.8900 13.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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