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凱基優選高股息30〈00915.TW〉
凱基優選高股息30(00915.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 25.3100(台幣) -0.1100 -0.43 26.4200 16.2800
淨值(2024/04/15) 25.3800(台幣) -0.1500 -0.59 26.3100 16.3200
日 至 說明
凱基優選高股息30(00915.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/15 25.3800 25.3100
2024/04/12 25.5300 25.4200
2024/04/11 25.4900 25.3800
2024/04/10 25.5400 25.4900
2024/04/09 25.6200 25.5100
2024/04/08 25.3800 25.2900
2024/04/03 25.5000 25.3600
2024/04/02 25.5800 25.4100
2024/04/01 25.1600 25.1200
2024/03/29 25.5800 25.3700
2024/03/28 25.6100 25.4600
2024/03/27 25.3200 25.2600
2024/03/26 24.8100 24.7400
2024/03/25 24.9900 24.9500
2024/03/22 25.3000 25.1300
日期 淨值 市價
2024/03/21 25.7200 25.6200
2024/03/20 25.7100 25.6200
2024/03/19 25.7200 25.7100
2024/03/18 25.1400 25.1400
2024/03/15 25.5400 25.6400
2024/03/14 25.7100 25.7100
2024/03/13 26.3100 26.4200
2024/03/12 25.4200 25.3700
2024/03/11 24.6500 24.6600
2024/03/08 24.7300 24.7400
2024/03/07 24.5800 24.5700
2024/03/06 23.8600 23.8600
2024/03/05 23.5300 23.6000
2024/03/04 23.3700 23.3500
2024/03/01 22.8000 22.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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