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凱基優選高股息30〈00915.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -1.82 -1.19 2.87 1.27 -0.90 -2.14 3.51 -4.09 -4.46 2.52 -1.63 -1.18
基準指數漲跌幅 -1.83 -1.52 2.77 1.07 -2.65 -3.52 2.82 -3.37 -4.45 2.64 -0.58 -1.14
差額 0.00 0.33 0.11 0.19 1.76 1.38 0.68 -0.72 -0.01 -0.12 -1.05 -0.04
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.80 3.24 -2.86 -3.65 -5.39 0.55 10.98 16.12 10.49 16.86 14.17 9.17
基準指數漲跌幅 1.84 1.12 -4.14 -2.50 -5.46 -2.44 8.52 16.68 10.75 14.35 10.71 9.75
差額 -0.04 2.13 1.28 -1.15 0.07 2.99 2.47 -0.56 -0.26 2.51 3.46 -0.58
項目(單位: %) 2024 2023 2023 2022 2021
市價年報酬率 22.59 60.92 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 16.78 53.87 N/A N/A N/A
差額 5.82 7.05 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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