| ETF名稱 |
凱基優選高股息30 |
交易所代碼 |
00915 |
| 英文名稱 |
KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
凱基投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2022/08/01（已成立2年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
31,975.85(百萬台幣)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
22,536,267（月均:16,310,774） |
ETF市價 |
25.9600（12/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
26.0100（12/04） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.19(月均:0.15) |
| 投資區域 |
台灣 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
11.59（12/04） |
| 總管理費用(%) |
1.22 (含 0.97 非管理費用) |
年化標準差(%) |
13.11（12/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
彰化商業銀行 |
| 經理人 |
施政廷 |
| 追蹤指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 |
| 基準指數 |
臺灣指數公司臺灣多因子優選高股息30指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J015 |
| 投資策略 |
經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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