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國泰中國A50+U 〈00636K.TW〉
國泰中國A50+U(00636K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 6.2800(美元) 0.0300 0.48 7.3300 5.3500
淨值(2024/02/23) 6.2700(美元) 0.0000 0.00 7.2900 5.6700
日 至 說明
國泰中國A50+U(00636K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 6.2700 6.2800
2024/02/22 6.2700 6.2500
2024/02/21 6.2400 6.2300
2024/02/20 6.1000 6.0700
2024/02/19 6.1000 6.0700
2024/02/16 N/A 6.0800
2024/02/15 N/A 6.0100
2024/02/05 5.8300 5.7500
2024/02/02 5.7300 5.7900
2024/02/01 5.7800 5.8200
2024/01/31 5.7900 5.8100
2024/01/30 5.7900 5.8500
2024/01/29 5.8900 5.9700
2024/01/26 5.9200 5.9100
2024/01/25 5.9400 5.9200
日期 淨值 市價
2024/01/24 5.8300 5.7600
2024/01/23 5.7600 5.7600
2024/01/22 5.7400 5.8200
2024/01/19 5.7800 5.7700
2024/01/18 5.7600 5.6500
2024/01/17 5.6700 5.7200
2024/01/16 5.8200 5.7300
2024/01/15 5.7900 5.8100
2024/01/12 5.8000 5.8300
2024/01/11 5.8200 5.8300
2024/01/10 5.7900 5.8200
2024/01/09 5.8200 5.8500
2024/01/08 5.8100 5.8300
2024/01/05 5.8700 5.9400
2024/01/04 5.9000 5.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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