| ETF名稱 |
元大標智滬深300基金 |
交易所代碼 |
0061 |
| 英文名稱 |
W.I.S.E. Yuanta CSI 300 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2009/08/04（已成立13年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
2,567.54(百萬台幣)(2022/05/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
303,288（月均:249,337） |
ETF市價 |
20.7400（06/24） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
21.0300（06/24） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-1.38(月均:-0.95) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
N/A（06/24） |
| 總管理費用(%) |
0.47 (含 0.17 非管理費用) |
年化標準差(%) |
14.10（06/24） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
張克豪 |
| 追蹤指數 |
滬深300指數 |
| 基準指數 |
滬深300 |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/0061/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金於扣除各項必要費用之後，將本基金資產投資於標的基金，標的基金以追蹤滬深300 指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之九十或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基金。 |
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