元大寶滬深〈0061.TW〉
| ETF名稱 |
元大寶滬深 |
交易所代碼 |
0061 |
| 英文名稱 |
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2009/08/04（已成立16年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2009/08/17 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
2,975.63(百萬台幣)(2025/03/31) |
ETF市價 |
18.6200（04/22） |
| 成交量(股) |
170,696（月均:608,940） |
ETF淨值 |
18.6900（04/22） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.37(月均:-0.81) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
中國 |
殖利率(%) |
N/A（04/22） |
| 經理費(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
25.77（04/22） |
| 總管理費用(%) |
0.38 (含 0.08 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
1 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
張克豪 |
| 追蹤指數 |
標智滬深300中國指數基金 |
| 基準指數 |
滬深300 |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/0061/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金於扣除各項必要費用之後，將本基金資產投資於標的基金，標的基金以追蹤標智滬深300中國指數基金為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之五十或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基金。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 年報 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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