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元大寶滬深〈0061.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.86 4.52 -4.27 0.92 1.09 -15.48 36.53 -2.68 1.66 -2.88 -1.25 4.20
基準指數漲跌幅 -0.07 1.91 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89
差額 -0.79 2.60 -1.28 0.46 0.43 -12.33 15.56 0.82 2.22 0.43 -0.57 2.31
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -0.81 -13.77 35.07 -0.06 3.94 -8.55 -1.50 -6.33 4.56 0.38 -14.13 5.53
基準指數漲跌幅 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21
差額 0.40 -11.71 19.00 2.08 0.84 -1.55 2.48 -1.19 -0.07 -1.37 1.03 -0.68
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 20.98 -11.78 -19.32 -3.55 29.13
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 6.30 -0.40 2.32 1.65 1.92
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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