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元大寶滬深 〈0061.TW〉
元大寶滬深(0061.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/14) 18.8300(台幣) 0.4100 2.23 26.4800 15.3100
淨值(2025/01/14) 19.0600(台幣) 0.4200 2.25 24.7200 15.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大寶滬深(0061.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/14 19.0600 18.8300
2025/01/13 18.6400 18.4200
2025/01/10 18.6800 18.5900
2025/01/09 18.8200 18.7500
2025/01/08 18.9000 18.4400
2025/01/07 18.8200 18.5100
2025/01/06 18.7500 18.5900
2025/01/03 18.8700 18.9200
2025/01/02 19.0800 19.2500
2024/12/31 19.8200 19.6600
2024/12/30 19.9800 19.7400
2024/12/27 19.9600 19.7500
2024/12/26 N/A 19.6400
2024/12/25 N/A 19.6000
2024/12/24 19.7800 19.6000
日期 淨值 市價
2024/12/23 19.6000 19.5100
2024/12/20 19.5800 19.5100
2024/12/19 19.6600 19.5500
2024/12/18 19.5500 19.5500
2024/12/17 19.5200 19.4200
2024/12/16 19.4000 19.3400
2024/12/13 19.5300 19.5600
2024/12/12 20.0400 19.9700
2024/12/11 19.8700 19.7800
2024/12/10 19.8900 19.9200
2024/12/09 20.6300 19.4900
2024/12/06 19.7000 19.5300
2024/12/05 19.4000 19.2200
2024/12/04 19.4400 19.3700
2024/12/03 19.6100 19.4300
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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