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元大標智滬深300基金〈0061.TW〉
元大標智滬深300基金(0061.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/21) 17.8500(台幣) -0.0800 -0.45 19.5100 14.1800
淨值(2019/10/21) 17.9100(台幣) 0.0900 0.51 19.7400 14.0200
日 至 說明
元大標智滬深300基金(0061.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 17.9100 17.8500
2019/10/18 17.8200 17.9300
2019/10/17 18.1400 18.0300
2019/10/16 18.1100 18.1000
2019/10/15 18.2200 18.0400
2019/10/14 18.2900 18.0600
2019/10/09 17.7000 17.5900
2019/10/08 17.6900 17.7200
2019/10/04 17.6100 17.5500
2019/10/03 17.5900 17.5500
2019/10/02 17.7200 17.6800
2019/09/27 17.9500 17.8800
2019/09/26 17.9600 17.8700
2019/09/25 18.0500 18.0200
2019/09/24 18.2200 18.0600
日期 淨值 市價
2019/09/23 18.1500 17.9400
2019/09/20 18.3700 18.2000
2019/09/19 18.3300 18.1500
2019/09/18 18.3200 18.2000
2019/09/17 18.2600 18.1700
2019/09/16 18.5400 18.4100
2019/09/12 18.5800 18.4100
2019/09/11 18.4000 18.3900
2019/09/10 18.5300 18.4600
2019/09/09 18.6000 18.5100
2019/09/06 18.5100 18.3500
2019/09/05 18.4400 18.4300
2019/09/04 18.2200 17.9300
2019/09/03 18.0200 17.9300
2019/09/02 18.0600 17.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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